万万没想到牛股动力，A股从3500点到3600点，只用了11个交易日~~
这几天，好像很多人都已经开香槟庆祝了，虽然老K不知道庆祝什么，但是大家是不是太着急了？？
因为在我看来，现在的3600点肯定是不稳定的，一定会震荡，最起码不会像此前3500点站的那么稳，最多就是可能没什么理由能出现大幅度下跌的现象了，毕竟现在的A股好像具备了“天时地利人和”~~
其实，现在摆在投资者面前的问题是：如果后续A股站稳了3600点，甚至真的迎来了牛市，到底哪些领域的投资机会更大？
今天，我就跟大家一起讨论一下，我个人认为的如果牛市来了牛股动力，可能机会比较多的领域。
（1）创业板
相关产品：天弘创业板ETF联接（A：001592，C：001593）
这几年，大家都将目光放在了科创板上，尤其是伴随着国家发展趋势和相关政策，但是别忘了，创业板也是科技创新的阵地之一，甚至我认为价值不比科创板低！
之所以我会这么说，最重要的一点就是：如果要问哪个宽基指数是受益“反内卷”政策最大的，很可能是创业板指！
因为一直以来，大家对于创业板指的讨论都在于，这个指数的新能源行业占比太高了，而这次“反内卷”政策，大家也看到了，主力方向就是以光伏，电池，新能源车为首的新能源行业。
虽然现在这个指数对于新能源整体权重占比有所降低牛股动力，但还是有将近30%的行业配置在新能源领域，是宽基指数中相对较高的。所以后续一旦政策发展顺利，那么我认为创业板指可能是受益最深的宽基指数，甚至没有之一。
还有一点，那就是创业板指其实对于高成长行业（科技+医药+新能源）基本上做到了全覆盖，这也十分符合目前我国的经济转型发展趋势，而且确实担得起科技创新“旗舰指数”！
此外，现在的创业板估值也不高。Wind数据显示，截至今年7月25日，创业板指的最新估值是34.81倍，位于过去十年26.32%分位点，远远低于中位数和危险值，安全边际是很高的。
对于创业板指，不少人都忽视了它的牛市涨幅能力。我观察了一下过去两次牛市创业板指的涨幅，其实都超过了100%（2014年7月-2015年5月涨幅150%；2018年底-2021年2月涨幅112%），力度真的不小。如果这次牛市真的来了，我个人是很期待创业板指的~~
值得一提的是，截至7月25日，有89只创业板企业公布了上半年业绩预告，其中预增个股有63只，预盈5只，合计报喜股票比例超七成；业绩增幅预计翻倍股主要集中在机械设备、电子、医药生物行业。
也就是说，其实现在的创业板是具有不错的投资价值的，甚至也很可能会受到政策利好的加持，再加上业绩预期基本面也挺给力的，以及本身的科技创新属性，如果未来牛市来了，我认为创业板很可能会有出彩的表现~~
（2）证券
相关产品：天弘中证全指证券公司ETF联接（A：008590，C：008591）
作为“牛市旗手”，如果牛市来了，那么证券一定是大家绕不开的话题。而且就目前的情况来看，似乎证券还真的有这个趋势和潜力！
首先，政策面释放的确定性--这几年证券行业的利好政策其实很多，无论是此前“新国九条”提出培育一流投行的目标让整个证券行业集中度提升；还是并购重组下，国联收购民生、浙商吸收合并国都等等一系列案例让整个行业的集中度再次提升，这些都为证券行业的发展提供了基础。
其次，证券业务创新的持续推进--今年7月份，证券业高质量发展28条出台，引导券商发展国际化业务、银行理财&保险产品销售业务等等；再加上最近稳定比业务的进行，像国泰君安国际1号牌照升级，广发证券发行代币证券化产品，算是直接打通了中资券商布局虚拟资产的业务通道。
第三，政策面+基本面带来的业绩增速预期--截至7月20日，有29家券商企业发布了2025年中期业绩预告，净利润同比增长幅度平均值为171.03%-203.81%，其中14家净利润最大同比增幅超过100%。
我观察了一下业绩增长如此之高的原因，要么就是国家“稳增长、稳股市”、“提振资本市场”的政策目标提振了整个行业；要么就是今年权益市场回暖让券商自营业务收入增加了，以及股市流动性宽裕让券商机构的经纪业务也得到了保障，这些共同撑起了上半年的券商业绩。
而进入下半年，随着我国上半年的经济指标十分可观，以及各项政策有条不紊的进行中，整个证券行业在下半年的发展是有可能延续上半年的态势，甚至要好于上半年的，而且一旦牛市来了，证券很可能是反应最快的那一个！
（3）机器人+AI+创新药
创业板和证券，是我比较看好的两个领域。但是，如果A股继续走的是结构性行情，也就是大家口中的行业轮动，那么哪几个行业最有可能被轮动到呢？
我个人觉得，如果A股后续真的继续进行行业轮动，下面这三个行业的可能性是比较大的：
机器人--天弘中证机器人联接（A：014880，C：014881）
今年的机器人板块给大家带来了太多惊喜。但是，机器人板块的走势其实更多是事件驱动，年初的大涨也是因为宇树科技的机器人上春晚+特斯拉更新Optimus量产目标+被写进了政府工作报告中。而此后的熄火，也是因为一些事件导致的（特斯拉Optimus量产延期）。
但是最近，机器人行业好像又迎来了利好事件，像智元+宇树联合中标移动1.24亿订单，成为了国内最大人形机器人单笔订单；以及宇树科技宣布启动上市辅导等等~~
如果下半年机器人领域能迎来一些技术性的突破，或者大额订单之类的利好事件，那么我对于机器人的涨幅是很看好的，毕竟年初已经惊艳到我了~~
人工智能--天弘人工智能主题（A：011839，C：011840）
我把人工智能也放进来，是因为最近关于人工智能的好消息太多了：
比如，第七届世界人工智能大会（WAIC）将于7月26日-28日在上海多地同步启幕，据说有大人物出席；比如，老美的重磅AI计划，GPT官宣八月推出5、谷歌2025算力投入大超预期等外部刺激；再比如，前几天比较轰动的英伟达开始重新向中国市场销售H20芯片。
其实，人工智能作为大国博弈的核心领域，很可能是未来各个市场的绝对主线，前景绝对一片光明，而且国家也确实很重视，甚至我猜测，这次的大会上都有可能发布一些利好政策，一旦我的猜测比较靠谱，那么下半年的人工智能领域就又值得期待了~~
创新药--天弘恒生沪港深创新药（A：014564，C：014565）
今年的创新药行业一改此前的低迷状态，上半年甚至接棒科技成为了股市的领涨者~~
进入下半年，创新药的投资逻辑依然没发生变化：
首先，政策面的加码。无论是7月1日的《支持创新药高质量发展的若干措施》，对创新药研发、准入、入院使用及多元支付提供全链条支持；还是7月10日国家医保局发布的《方案》中开辟了商保目录，聚焦“超出保基本定位、创新程度高、临床价值显著”的药品，都为创新药行业提供了坚实的发展保障；
其次，创新药出海提速。今年上半年，我国的创新药企业出海再创新高，BD交易总额高达660亿美元！要知道，去年全年这个数字才519亿，2019年的时候甚至还不到90亿，6年时间，翻了近8倍！
所以，现在的创新药好像扫清了此前的阴霾，头上更像是艳阳高照，没有了障碍，创新药发展起来的速度是值得期待的，其中的机会也自然不会少。
今年下半年牛股动力，股市到底能不能迎来牛市？是快牛，还是慢牛？这些我们都交给时间，但是一旦牛真的来了，选择合适的投资标的在场似乎是更重要的事情，大家觉得呢？
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